این مقاله نحوهی یافتن سیگنالهای برگشت قوی با استفاده از واگرایی اندیکاتور RSI را توضیح میدهد و قوانین ورود مرحلهبهمرحله را برای پوزیشن لانگ ارائه میکند.
توضیحات کامل تر این استراتژی در یوتیوب:
مقدمه — چرا RSI Divergence مهم است؟
واگرایی بین قیمت و اندیکاتور RSI معمولاً نشان دهنده ضعف مومنتوم و احتمال برگشت روند است. وقتی قیمت یک low جدید میسازد ولی RSI low بالاتری تشکیل میدهد، این نشانهی قدرت خریداران در حال رشد است و احتمال برگشت صعودی افزایش مییابد.
تنظیمات پیشنهادی اندیکاتور
- اندیکاتور: RSI
- پریود پیشنهادی: 14 (پیشفرض)
- نواحی مرجع: سطح 50 برای فیلتر سیگنالها و سطوح 30/70 برای بررسی کلی مومنتوم
قوانین ورود — فقط برای پوزیشن لانگ (خرید)
- ابتدا به دنبال واگرایی مثبت بین قیمت و RSI باشید (قیمت کف پایینتر، RSI کف بالاتر).
- وقتی RSI برای بار اول از سطح 50 به سمت بالا عبور میکند، این یک نشانه اولیه است.
- سپس RSI ممکن است کمی برگردد و زیر سطح 50 قرار گیرد — این ریتست معمولاً طبیعی است.
- حالا اگر RSI برای دومین بار سطح 50 را از پایین به بالا قطع کند، این نقطه ورود ما برای پوزیشن لانگ است.
این روش در ترکیب با واگرایی اعتبار بیشتری پیدا میکند. ورود بر اساس «کراس دوم» سطح 50 به شما کمک میکند تا از سیگنالهای کاذب کمتر تأثیر بگیرید.
قوانین مدیریت ریسک و خروج
- حد ضرر (SL): زیر آخرین کف قیمتی معتبر یا یک مقدار پیپی مناسب بسته به جفتارز/رمزارز.
- حد سود (TP): با توجه به نسبت ریسک/ریوارد؛ برای اسکالپ میتوانید TP نزدیک تنظیم کنید یا از تارگت مشخصی استفاده کنید.
- در بازارهای رنج یا اخبار پرنوسان محتاط باشید و از ورودهای نامطمئن پرهیز کنید.
مثال عملی برای پوزیشن شورت (فروش)
- واگرایی مشاهده میشود: قیمت سقف بالاتر، RSI سقف پایین تر.
- RSI اولین بار سطح 50 را به پایین میشکند — منتظر ریتست باشیم.
- RSI برمیگردد و بالای 50 قرار میگیرد (ریتست انجام میشود).
- RSI برای دومین بار سطح 50 را قطع کرده و به سمت پایین میرود — ورود فروش انجام میشود.
- حد ضرر بالای آخرین سقف، مدیریت ریسک رعایت شود.
نکات تکمیلی و ترفندها
- وقتی واگرایی در سطوح حمایتی/مقاومتی مهم یا ناحیه تقاضا/عرضه رخ دهد، سیگنال قابل اعتمادتر است.
- در تایمفریمهای بالاتر (چهار ساعته یا روزانه) واگراییها اعتبار بیشتری دارند؛ اما این استراتژی میتواند در تایمفریمهای پایینتر نیز کارا باشد.
- همیشه قبل از ورود، تقویم اخبار را چک کنید تا از انتشار خبر مهم جلوگیری شود.
نتیجهگیری
استراتژی کراس دوم سطح 50 همراه با واگرایی RSI یک روش ساده و مؤثر برای شکار برگشتهای بازار است. با تمرین، مدیریت ریسک و صبر میتوانید این روش را در پورتفولیوی معاملاتی خود قرار دهید.
اگر این مطلب برایتان مفید بود، حتماً آن را با دوستان تریدرتان به اشتراک بگذارید و تجربیات خود را در بخش نظرات بنویسید.
