در این مقاله یاد میگیریم چطور با ترکیب واگرایی RSI و دو مووینگ اوریج، نقاط ورود مطمئنتری برای برگشتهای بازار پیدا کنیم. این روش مناسب اسکالپ و سویینگ در تایمفریمهای کوتاه تا میانمدت است.
خلاصهٔ سریع: واگرایی → شکست ۵۰ در RSI → ریتست مووینگ → ورود.
توضیحات کامل تر این استراتژی در یوتیوب:
ابزارهای مورد نیاز
- SMA (Smoothed) 21 — مووینگ کوتاهمدت
- SMA (Smoothed) 50 — مووینگ میانمدت
- RSI 14 با خط 50 مشخص
- پلتفرم: هر پلتفرم چارتینگ که این اندیکاتورها را داشته باشد (مثل TradingView)
مقدمه کوتاه — چرا این ترکیب؟
واگرایی RSI اغلب قبل از برگشت قیمت ظاهر میشود، اما به تنهایی قابلاعتماد نیست — چون سیگنالهای فیک هم زیاد دارد. با اضافهکردن دو مووینگ (۲۱ و ۵۰) و شرط شکست سطح ۵۰ در RSI، میتوانیم بفهمیم که آیا روند واقعاً در حال تغییر است یا خیر. سپس با یک ریتست روی مووینگ، نقطهٔ ورود را ایمنتر میکنیم.
قوانین استراتژی — مرحله به مرحله
- تشخیص واگرایی RSI: قیمت یک higher high میسازد، اما RSI lower high — این یک واگرایی نزولی است (برای برگشت نزولی). برعکس برای واگرایی صعودی.
- تأیید شکست ۵۰ در RSI: پس از واگرایی، صبر کنید RSI به سمت پایین خط ۵۰ را بشکند (برای تأیید برگشت نزولی). برای برگشت صعودی انتظار شکست رو به بالا از ۵۰ را داشته باشید.
- ریتست مووینگ: پس از شکست ۵۰ و شروع حرکت در جهت جدید، منتظر بازگشت قیمت و لمس یا ریتست یکی از مووینگهای ۲۱ یا ۵۰ باشید. آن تماس نقطهٔ ورود امن است.
مثالهای ورود (سناریوها)
سناریوی برگشت نزولی
- قیمت سقف جدید میسازد اما RSI سقف پایینتر → واگرایی نزولی.
- RSI سطح ۵۰ را رو به پایین میشکند — تأیید برگشت.
- قیمت بازمیگردد و مووینگ ۲۱ یا ۵۰ را ریتست میکند → در این نقطه وارد پوزیشن فروش شوید.
سناریوی برگشت صعودی
- قیمت کف پایینتر میسازد اما RSI کف بالاتری میسازد → واگرایی صعودی.
- RSI سطح ۵۰ را رو به بالا میشکند — تأیید برگشت.
- قیمت یکی از مووینگها را ریتست میکند → نقطهٔ ورود خرید است.
قوانین مدیریت ریسک و خروج
- استاپلاس را نزدیک ساختار قیمتی بگذارید (مثلاً بالای آخرین سوئینگ برای فروش یا زیر آخرین سوئینگ برای خرید).
- حداقل نسبت ریسک به ریوارد را ۱:۲ در نظر بگیرید.
- اگر بعد از ورود RSI مجدداً بدون رشد قابلتوجه بالای ۵۰ برگشت، معامله را بررسی و در صورت لزوم خارج شوید.
- در تایمفریمهای پایین (M1) نویز زیاد است — اگر مبتدی هستید با تایمفریمهای بالاتر (M5–M15) شروع کنید.
نکات عملی و تجربهای
- به واگراییهای واضح و چندبخشی (سری کندلها) بیشتر اعتماد کنید — واگرایی تکنقطهای ممکن است فیک باشد.
- ترکیب با حجم (Volume) و پرایساکشن استحکام سیگنال را افزایش میدهد.
- در زمان انتشار اخبار مهم اقتصادی وارد معامله نشوید یا حتماً اندازه پوزیشن را کاهش دهید.
- قبل از استفادهٔ ریل، حداقل ۳۰–۵۰ معاملهٔ دمو با این قواعد انجام دهید تا قلق بازار دستتان بیاید.
نمونهٔ تنظیمات سریع برای چارت
- SMA (Smoothed) 21 — رنگ پیشنهادی: نارنجی یا سبز
- SMA (Smoothed) 50 — رنگ پیشنهادی: آبی
- RSI 14 — با خط افقی در سطح 50
- تایمفریم پیشنهادی: M5 یا M15 برای آغاز
سوالات متداول
آیا هر بار که واگرایی دیدم باید وارد شوم؟
نه — واگرایی بهتنهایی کافی نیست. شرط شکست ۵۰ در RSI و سپس ریتست مووینگ فیلترهای مهمی هستند.
کدام تایمفریم بهتر است؟
برای تازهکارها M5 تا M15 بهتر است؛ اگر حرفهای هستید میتوانید M1 را هم امتحان کنید اما نویز بالاست.
یادتان باشد: هیچ استراتژیٔی ۱۰۰٪ نیست. مدیریت ریسک و اندازهٔ پوزیشن کلیدیترین عوامل برای بقا و سودآوری در تریدینگ هستند.
1 دیدگاه
Football prediction software download
اینجا استراتژی معاملاتی با واگرایی RSI و مووینگها، مثل داستان کوتاهی است که میخواهد به ما بگوید چطور از قیافهپرندگان بازار فریاد بزنیم! اینجاست که واگرایی معنی میدهد، اینجاست که مووینگها شکست میدهند و اینجاست که ریتست نقطه ورود میشود! اما یادتون باشه، این فقط یه داستان کوتاهه و بازار داستانسرای دیگهای داره. پس با احتیاط و مدیریت ریسک وارد بشیم، اگه خبخب کردیم!