در دنیای معاملات فارکس، درک حرکات و استراتژی‌های بازیگران تأثیرگذار بازار مانند بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری (که “اسمارت مانی یا SMC نامیده میشوند)، میتواند مزیت قابل توجهی برای معامله‌گران کوچک مثل ما فراهم کند. این مقاله در سایت سود شیرین به بررسی عمیق سبک اسمارت مانی (SMC) می‌پردازد، توضیح می‌دهد که چگونه سرمایه‌گذاران اصلی بر روند بازار تأثیر می‌گذارند و چگونه معامله‌گران کوچک می‌توانند استراتژی‌های خود را با این محرکان بزرگ بازار هماهنگ کنند.
اسمارت مانی چیست؟
سبک اسمارت مانی (SMC) بر این اصل متمرکز است که رد پای سرمایه‌گذاران بزرگ در بازارهای مالی میتواند سرنخ‌های ارزشمندی را در مورد روندهای آتی بازار به معامله‌گران خرد (کوچک) ارائه دهد.
این سرمایه‌گذاران، که اغلب به عنوان “اسمارت مانی” شناخته میشوند، شامل بانک‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های سرمایه‌گذاری هستند که قدرت سرمایه قابل توجهی برای تأثیر بر جهت بازار دارند. هسته سبک SMC در این باور نهفته است که معامله‌گران کوچک می‌توانند با مشاهده و درک رفتارها و الگوهای معاملاتی این نهادهای بزرگ، سیستم معاملاتی خود را برای بهره‌مندی از نتایج مطلوب‌تر تنظیم کنند.
در اصل، سیستم اسمارت مانی درک موقعیت‌های ورود و خروج حجم‌های بزرگ سرمایه است. سرمایه‌گذاران بزرگ معمولاً قبل از انجام معاملات قابل توجه خود، تحقیقات گسترده‌ای انجام می‌دهند و درک عمیقی از نوسانات بازار دارند.
بنابراین، با رمزگشایی این سیگنال‌ها، معامله‌گران خرد می‌توانند بینشی در مورد جهت آینده بازار کسب کنند قبل از اینکه اتفاق بیافتد.
درک سیستم اسمارت مانی مستلزم تغییر دیدگاه شما از تمرکز صرفاً بر اندیکاتورها و پرایس اکشن به ردپای به‌جا مانده از سرمایه‌گذاران بزرگ به عنوان مسیری برای تصمیم‌گیری هوشمندانه‌تر است.
مفاهیم موجود در سبک اسمارت مانی
سبک اسمارت مانی چندین مفهوم اصلی را معرفی می‌کند که چارچوبی را برای شما فراهم می‌کند تا حرکات بازار را از دریچه سرمایه‌گذاران اصلی تفسیر کنید.
اردر بلاک (Order Block)
نشان‌دهنده مناطقی هستند که سرمایه‌گذاران بزرگ سفارش‌های قابل توجهی را قرار داده‌اند، معمولاً به شکل یک محدوده است. این بلوک‌ها اغلب قبل از یک حرکت قوی بازار قرار می‌گیرند. هنگامی که قیمت به این منطقه بازمی‌گردد، اغلب حرکتش معکوس می‌شود (مشابه منطقه حمایت یا مقاومت).
بلوک شکست (Breaker Block – BB):
هنگامی که یک اردر بلاک نمی‌تواند قیمت را حفظ کند، از آن عبور می‌کند و نشان می‌دهد که جهت قیمت به احتمال زیاد تغییر کرده است. هنگامی که قیمت از بالای یا پایین یک اردر بلاک عبور می‌کند، میتواند به عنوان مانعی برای حرکت قیمت در آینده عمل کند (مشابه روشی که یک منطقه حمایت میتواند به مقاومت تبدیل شود و بالعکس).
شکست ساختار (Breaks of Structure – BOS)
زمانی رخ می‌دهد که قیمت از یک سقف یا کف قابل توجه عبور می‌کند و نشان‌دهنده تغییر در روند بازار است. این نشان‌دهنده پایان یک مرحله بازار و آغاز مرحله دیگری است. تشخیص BOS میتواند برای تعیین جهت روند بسیار مهم باشد.
در عکس بالا مفاهیم دیگری هم مشاهده میکنید که در ادامه توضیح داده شده …
تغییر شخصیت (Change of Character – ChoCH)
این مفهوم به تغییر قابل توجهی در رفتار بازار اشاره دارد که اغلب از طریق افزایش ناگهانی نوسانات یا تغییر در جهت قیمت مشاهده می‌شود. ChoCH معمولاً پس از BOS رخ می‌دهد و یک روند معکوس را تأیید می‌کند.
شکاف یا گپ (Imbalances)
مناطقی در نمودار هستند که قیمت به سرعت از آن عبور می‌کند و شکافی را باقی می‌گذارد که نشان‌دهنده عدم تعادل بین عرضه و تقاضا است. معامله‌گران بزرگ اغلب این شکاف‌ها را هدف قرار می‌دهند، بنابراین قیمت تمایل دارد برای پر کردن آنها بازگردد.
نقدینگی (Liquidity)
در چارچوب سبک اسمارت مانی، مناطقی هستند که حد ضررها یا پندینگ اردرها احتمالاً در آنها قرار دارند، معمولاً در اطراف سقف‌ها یا کف‌های کلیدی، خطوط روند و سقف‌ها/کف‌های برابر. این سبک بیان می‌کند که سرمایه‌گذاران احتمالاً قیمت را به این مناطق سوق می‌دهد تا سفارش‌های بزرگ را قبل از آشکار شدن جهت واقعی بازار اجرا کنند.
انباشت/توزیع (Accumulations/Distributions)
این مراحل نشان‌دهنده دوره‌ای هستند که سرمایه گذاران بزرگ یا در حال انباشت (خرید) یا توزیع (فروش) هستند. ریشه در تئوری وایکوف دارد، انباشت در سطوح قیمت پایین‌تر، اغلب قبل از یک روند صعودی قابل توجه، رخ می‌دهد، در حالی که توزیع در سطوح قیمت بالاتر، معمولاً قبل از یک روند نزولی، انجام می‌شود. شناسایی این مراحل میتواند بینشی در مورد جهت بازار آینده که مورد علاقه سرمایه‌گذاران بزرگ است، ارائه دهد.
مراحل معامله با سبک اسمارت مانی در فارکس
معامله به سبک اسمارت مانی مستلزم درک ظریف از پویایی بازار و توانایی تفسیر نشانه‌های دخالت سرمایه گذاران بزرگ است. در زیر، مروری بر این رویکرد ارائه خواهیم داد.
۱- تعیین روند با استفاده از شکست ساختار (BOS)/تغییر شخصیت (ChoCH)
معامله‌گران می‌توانند روند بازار را با مشاهده BOS و ChoCH شناسایی کنند. یک روند معمولاً با مجموعه‌ای از سقف‌های بالاتر/کف‌های بالاتر (روند صعودی) و کف‌های پایین‌تر/سقف‌های پایین‌تر (روند نزولی) تشخیص داده می‌شود. ادامه روند زمانی مشاهده می‌شود که BOS واضحی وجود داشته باشد، جایی که قیمت از یک سقف یا کف قابل توجه عبور می‌کند و نشان‌دهنده تغییر در جهت بازار است. به دنبال آن، ChoCH، یک تغییر ناگهانی در رفتار بازار، ممکن است روند جدید را تأیید کند. شناسایی این عناصر به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا با حرکت بازار همسو شوند.
۲- شناسایی اردر بلاک
مرحله بعدی شامل مشخص کردن مناطقی است که معامله‌گران بزرگ احتمالاً در آن شرکت میکنند، که اغلب توسط BOS یا ChoCH نشان داده می‌شود. معامله‌گران به دنبال محدوده‌ای هستند که این تغییر جهت شروع شده است (اردر بلاک). وجود نقدینگی یا گپ در نزدیکی این ناحیه ها میتواند اهمیت این اردر بلاک را زیاد کند. این منطقه جاییست که حجم‌های بزرگ معاملات قرار می‌گیرند و جاییست که قیمت ممکن است قبل از ادامه روند به آن بازگردد، بسیار مهم است.
۳- پیدا کردن نقطه ورود
هنگامی که یک اردر بلاک شناسایی شد، یافتن یک نقطه ورود مرحله بعدی است. معامله‌گران معمولاً سفارش‌های محدود را در لبه بلوک قرار می‌دهند یا منتظر الگوهای خاص کندل استیک مانند چکش، ستاره دنباله‌دار یا کندل پوششی هستند. این سیگنال‌ها نشان‌دهنده ادامه احتمالی روند هستند و نشانه‌ای برای ورود ارائه می‌دهند. با این حال، می‌توان از ابزارهای دیگری مانند اصلاح فیبوناچی یا اندیکاتورها نیز برای شناسایی نقطه ورود در روش اسمارت مانی استفاده کرد.
مقایسه اسمارت مانی با پرایس اکشن
سبک اسمارت مانی و پرایس اکشن هر دو استراتژی‌های معاملاتی محبوبی هستند، اما از زوایای متفاوتی به بازار نگاه میکنند. پرایس اکشن بر تحلیل حرکات قیمت گذشته و حال برای شناسایی الگوها یا روندها بدون در نظر گرفتن عوامل خارجی تمرکز دارد. این روش به شدت به الگوهای کندل استیک، شکل‌گیری نمودار و سطوح حمایت و مقاومت متکی است. این رویکرد به دلیل سادگی و اتکای مستقیم به نمودار قیمت، مورد توجه است.
از سوی دیگر، معاملات سبک اسمارت مانی عمیق‌تر به بازار می‌پردازد و بر تأثیر سرمایه‌گذاران بزرگ تأکید می‌کند. این روش به دنبال شناسایی مناطقی است که این بازیگران اصلی احتمالاً وارد یا از بازار خارج میشوند، با استفاده از مفاهیمی مانند اردر بلاک، مناطق نقدینگی و گپ های قیمتی. استراتژی‌های اسمارت مانی بر این باور استوار است که درک اقدامات معامله‌گران بزرگ میتواند به معامله‌گران خرد بینشی در مورد حرکات آینده بازار ارائه دهد.
در حالی که پرایس اکشن ساده است و صرفاً به تحلیل تکنیکال متکی است، اسمارت مانی دیدگاه شرکت‌کنندگان تأثیرگذار بازار را در نظر می‌گیرد.
معامله‌گران ممکن است پرایس اکشن را به دلیل وضوح و تمرکز بر نمودارها جذاب بدانند، در حالی که اسمارت مانی تحلیل عمیق‌تر، اگرچه پیچیده‌تر، از نیروهای حرکت دهنده بازار ارائه می‌دهد. ادغام این دو میتواند یک استراتژی معاملاتی جامع ارائه دهد، با استفاده از سادگی پرایس اکشن با عمیق ارائه شده توسط اسمارت مانی.
سوالات متداول
سبک اسمارت مانی یا اسمارت مانی چیست؟
سبک اسمارت مانی یک استراتژی معاملاتی است که بر درک و استفاده از حرکات بازار آغاز شده توسط سرمایه‌گذاران بزرگ، مانند بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، تمرکز دارد. این روش بیان می‌کند که با شناسایی رفتارهای معاملاتی این بازیگران اصلی، معامله‌گران خرد می‌توانند تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند.
با اسمارت مانی چگونه معامله میکنند؟
استراتژی فارکس اسمارت مانی شامل شناسایی الگوها و سیگنال‌هایی است که نشان‌دهنده دخالت سرمایه‌گذاران بزرگ است. این شامل تحلیل اردر بلاک ها (بلوک‌های سفارش)، مناطق نقدینگی، شکست ساختار (BOS)، تغییر شخصیت (ChoCH) و گپ هاست. با همسو شدن با این سیگنال‌ها، معامله‌گران کوچک با اقدامات معامله گران بزرگ هماهنگ میشوند.
از چه تایم فریمی در اسمارت مانی استفاده کنیم؟
انتخاب تایم فریم در معاملات SMC باید با اهداف و استراتژی معامله‌گر همسو باشد. معامله‌گران کوتاه‌مدت ممکن است نمودارهای ۱ تا ۴ ساعته ترجیح دهند، در حالی که معامله‌گران بلندمدت ممکن است نمودارهای روزانه یا هفتگی را برای گرفتن روندها انتخاب کنند.
آیا اسمارت مانی بهتر از پرایس اکشن است؟
اسمارت مانی و پرایس اکشن به جنبه‌های مختلف تحلیل بازار می‌پردازند. در حالی که استراتژی اسمارت مانی بر حرکات بزرگ تمرکز دارد، پرایس اکشن بر الگوهای تشکیل شده توسط خود قیمت تمرکز می‌کند. هیچ‌کدام ذاتاً بهتر نیستند؛ اثربخشی آنها به استراتژی معامله‌گر، درک بازار و راحتی با مفاهیم بستگی دارد. ادغام هر دو میتواند یک رویکرد جامع برای تحلیل بازار ارائه دهد.
منبع:
