تحلیل تکنیکال سهام ؛ بررسی بازار بورس تهران در دی 99

سرمایه گذاران و فعالان بازار بورس پیش از خرید و فروش سهام در این بازار نیاز به بررسی سهم ها و شاخص ها بازار دارند. این بررسی ها شامل تحلیل تکنیکال سهام ، تحلیل بنیادی و تابلو خوانی می شود. وبسایت آموزشی سود شیرین قصد دارد تا به تحلیل تکنیکال سهام در بورس تهران بپردازد.

در صورتی که با بازار بورس آشنایی ندارید و یا نیاز به یک آموزش جامع دارید به لینک روبرو مراجعه کنید: آموزش بورس از صفر

تحلیل تکنیکال سهام بورس تهران دی 99

29 دی

فولاد در تایم فریم هفتگی

در ادامه مطلب تحلیل تکنیکال سهام به سهم فولاد در تایم فریم هفتگی می پردازیم. حمایت هفتگی پیشرو برای فولاد محدوده 820 تا 870 تومان است. این حمایت متشکل از خط پایانی کانال نزولی، خط میانی کانال صعودی، حمایت افقی و 23 درصد فیبوناچی می باشد.

[box type=”success” align=”” class=”” width=””]

لایت فارکس یکی از بهترین بروکرهای فعال در بازار فارکس است و در مقایسه با رقبای خود برای تریدرهای ایرانی امکانات بسیار خوبی ایجاد کرده است. شما در بروکر لایت فارکس قادر به معامله تمام جفت ارزهای فارکس، ارزهای دیجیتال، فلزات، سهام های بازار بورس نیویورک و نزدک هستید.

• جهت آموزش ثبت نام و بررسی بروکر لایت فارکس بر روی لینک روبرو کلیک فرمایید: لایت فارکس
• جهت مراجعه به وبسایت بروکر لایت فارکس بر روی لینک روبرو کلیک فرمایید: وبسایت رسمی لایت فارکس

[/box]

27 دی

شاخص کل بورس

چارت فوق شاخص کل بورس در تایم روزانه را نشان می دهد. محدوده حمایتی بعدی در نمودار مشخص شده است. با رسیدن عدد شاخص به این محدوده می توان بازگشت یا ادامه روند نزولی را تشخیص داد.

23 دی

رکیش

خط بالای کانال و واگرایی در RSI و تشکیل کندل دوجی محدوده را مهم نشان می دهد. به نظر می رسد بهتر است در این نقطه با یک پله فروش سیو سود داشته باشیم.

22 دی

بزاگرس (تایم فریم هفتگی)

نمودار سهم بزاگرس در تایم فریم هفتگی در تصویر فوق نشان داده می شود. قیمت نزدیک محدوده حمایتی قرار دارد. برای تشخیص اینکه در این حمایت قیمت بازمی گردد یا از این حمایت عبور می کند هنوز زود است و باید در تایم روزانه بررسی شود.

شاخص انبوه سازی

شاخص انبوه سازی با برخورد به خط بالای کانال کمی صعود را تجربه نمود. در صورتیکه خط روند نزولی را به بالا بشکند و پولبک کند می توان بهتر به سهم های گروه انبوه سازی اعتماد کرد.

21 دی

شاخص سرمایه گذاری ها

شاخص سرمایه گذاری ها پس نزول چند روزه به محدوده حمایتی متشکل از خط بالای کانال هفتگی، خط روند روزانه و 50 و 61 درصد فیبوناچی نزدیک می شود. در صورتیکه بخواهد بر روی این محدوده حمایت نشود و به داخل کانال هفتگی بازگردد حمایت بعدی در تحلیل بعدی اعلام می شود.

20 دی

شاخص بانک ها

در چارت فوق شاخص بانک ها در تایم فریم روزانه نمایش داده شده است. در حال حاضر عدد شاخص به محدوده حمایتی نزدیک شده است. محدوده حمایتی 61 درصد و 78 درصد فیبوناچی و خط روند صعودی و خط میانی کانال نزولی است. نکته مهم اینست که شاخص بانک ها ممکن است این محدوده حمایتی را به سمت پایین بشکند. ممکن است بر روی این حمایت یک یا دو کندل صعودی ایجاد کند و دوباره به حرکت نزولی خود ادامه دهد. درصورتی می توان به بازگشت شاخص بانک ها در این محدوده حمایتی اعتماد کرد که خط مقاومت نزولی که در بالا ترسیم شده است را بشکند و پولبک بزند.

17 دی

شستان

در نمودار هفتگی سهم شستان رسیدن قیمت به خط بالای کانال و همچنین واگرایی RSI مشاهده می شود. بنابراین بایستی برای خروج از این سهم در نمودار روزانه کندل ها به دقت دنبال شوند. این توضیحات ارائه شده سیگنال فروش نیست بلکه شفاف سازی موقعیت سهم است.

پرداخت

در نمودار روزانه سهم پرداخت (به پرداخت ملت) قیمت به خط بالای کانال و 161 درصد فیبوناچی رسیده است. شکل کندل امروز نیز نشان دهنده تقابل زیاد بین خریداران و فروشندگان است. حجم زیاد معاملات امروز در این سهم نیز مشاهده می شود.

16 دی

کفپارس

در تحلیل تکنیکال سهام کفپارس در چارت فوق مشاده می شود که نمودار قیمت خط روند و حمایت را شکسته و حرکتی رو به پایین داشته است. محدوده 490 تا 540 محدوده حمایتی مهم بعدی می باشد که متشکل از خط پایین کانال و حمایت افقی و 50% فیبوناچی است.

14 دی

برکت

برکت بر روی محدوده مقاومتی مهمی قرار دارد. دیروز در همین محدوده حجم معاملات خیلی زیاد بود که نشان می دهد در این محدوده عرضه های زیادی صورت گرفت. علاوه بر مقاومتی که در چارت بالا نشان داده شده، ایچیموکو هم مقاومت در همین قیمت را نشان می دهد. نمی توان نتیجه گرفت که این نقطه قله این موج است و نمی توان با قطعیت گفت که صعود پایان یافته است. اما می توان یک پله فروش داشت. با فروش بخشی از سهم برکت می توان سیو سود کرد. در صورتیکه از این محدوده فراتر رفت و پولبک زد می توان در پولبک دوباره وارد سهم شد.

در تحلیل تکنیکال سهام بهتر است با خرید و فروش پله ای در قیمت های مناسب ریسک معاملات کاهش می یابد.

13 دی

شاخص کل بورس

شاخص کل پس از مدتی نزول به یک محدوده حمایتی رسیده است. اگر از این محدوده شاخص بازگردد بازار مثبتی پیش رو خواهد بود. اما ممکن است این محدوده را با قدرت بشکند و اصلاح بیشتر شود. بنابراین کندل های جدید بایستی به دقت بررسی شوند تا بهترین تصمیم در مورد ورود به موقع به بازار و خرید سهم های بزرگ صورت گیرد.

11 دی

شاخص کل هم وزن

واگرایی RSI در چارت شاخص کل هم وزن مشاهده می شود. شاخص توانایی عبور از محدوده مقاومتی را نداشته است. به نظر می رسد که یک اصلاح در پیش است. توجه شود که شاخص کل هم وزن نماینده ای سهم های کوچک بازار بورس است. پس بهتر است فعلا ورود به سهم های کوچک صورت نگیرد.

10دی

شاخص محصولات فلزی

سهم های فجام، فاما، چدن، فاراک، فلامی، فاذر در گروه محصولات فلزی قرار می گیرند. در ادامه تحلیل تکنیکال سهام امروز قصد تحلیل شاخص محصولات فلزی را داریم.

سه محدوده مقاومتی مهم در پیشروی این شاخص قرار دارد. اولین مقاومت از ادامه حرکت رو به بالای شاخص محصولات فلزی جلوگبری کرده است. علاوه بر این واگرایی RSI نیز مشاهده می شود. آخرین کندل خط روند را شکسته است. بنابراین فعلا ورود به سهم ها این گروه پیشنهاد نمی شود.

9 دی

دکیمی

قیمت این سهم در حال حاضر روی مقاومت و 61% فیبوناچی قرار دارد. واگرایی RSI هم دیده می شود. البته کندل انگالفینگ قدرت خریداران را نشان می دهد.

بنابراین کندل فردا مهم میباشد. اگر قدرت خریداران به اندازه ای باشد که بتواند از محدوده مقاومتی فعلی عبور کند، مقاومت بعدی حدود 37000 ریال است که ترکیب خط بالای کانال، 78% فیبوناچی و مقاومت تاریخی می باشد.

ثمسکن

در ادامه تحلیل تکنیکال سهام سهم ثمسکن را بررسی می کنیم. در چارت فوق در یک نگاه می توان نتیجه گرفت که یک سر وشانه کف در حال تشکیل است. در نگاه دیگر قیمت در یک مثلث قرار دارد. هنوز مشخص نیست که قیمت قصد شکستن کدام یک از دو ضلع این مثلث را دارد. بنابراین بایستی صبر کرد. در صورتیکه ضلع بالایی شکسته شد فرضیه سر و شانه کف اعتبار می یابد. می توان در پولبک وارد سهم گردید.

محدوده های حمایتی و مقاومتی سهم رسم شده است.

8 دی

بزاگرس

همانطور که از چارت فوق مشهود است سهم بزاگرس در حال نزول می باشد. واگرایی RSI نیز قابل مشاهده است. اولین محدوده حمایتی پیشرو 10000 ریال می باشد که از ترکیب خط پایین کانال و 61 درصد فیبوناچی و خط روند صعودی ایجاد شده است. محدوده حمایتی بعدی 7900 تا 8200 ریال می باشد.

وهنر

در ادامه تحلیل تکنیکال سهام سهم وهنر را بررسی می کنیم. در حال حاضر با قدرت زیادی در حال صعود است. اولین محدوده مقاومتی پیشرو در چارت مشخص شده است (6360 تا 6600 ریال). می توان در این محدوده یک پله فروش داشت تا بخشی از سود تثبیت گردد.

6 دی

سیتا

در چارت فوق واگرایی RSI نشان داده شده است. یک خط روند مقاومتی نزولی شکسته شده است اما پس از آن سهم حرکت شارپی رو به بالای خود را شروع نکرد. آخرین کندل نشان از قدرت خریداران می دهد. البته امروز سهم در صف سنگین خرید قرار دارد. اما در برخورد به خط مقاومت نزولی صف خرید کاهش می یابد. مطمئن ترین ورود پس از شکست خط و در پولبک است (کم ریسک). در صورت تمایل ریسک بیشتر خرید می تواند روی خط صورت گیرد.

لازم به ذکر است که در تحلیل تکنیکال سهام و به طور کلی در تحلیل بازارهای مالی احتمالات بررسی می شود. بنابراین مدیریت سرمایه و خرید و فروش پله ای و داشتن حد ضرر از شکست در این بازار جلوگیری می کند.

صف خرید و فروش و دیگر اطلاعات مربوط به سهم در سایت TSETMC ارائه می شود.